پیشبینی قیمت طلا در سال 1404 عامل اصلی موفقیت در سرمایه‌گذاری بر روی این فلز با ارزش است. تشخیص دقیق زمان خرید و فروش طلا برای کسب سود و کاهش ریسک در این بازار بسیار مهم است. برای اینکه بتوانیم بهترین زمان را برای این کار در نظر بگیریم باید پیشبینی دقیق از روند قیمت طلا در آینده داشته باشیم. اما چطور می‌توانیم تغییرات قیمت طلا در سال آینده را پیشبینی کنیم؟ آیا روند قیمت طلا در سال 1404 افزایشی است یا کاهشی؟
در ادامه این مقاله از گالری طلا ونوس قصد داریم تا به بررسی دقیق پیشبینی قیمت طلا در سال 1404 بپردازیم و به شما راهکاری ارائه دهیم تا بتوانید در مورد اقدامات آینده خود تصمیم‌گیری کنید. بررسی روند تغییرات قیمت طلا در 12 ماه سال 1404 باتوجه به تحلیل‌های تکنیکال، فاندامنتال، اصولی فنی بازار مالی و موارد تخصصی دیگر انجام شده‌است.
به طور کلی برای پیشبینی قیمت طلا در سال ۱۴۰۴ سه روش اساسی وجود دارد که بر اساس آن می‌توانید تاثیر عوامل مختلف بر طلا را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهید و تغییرات آتی قیمت طلا را به خوبی پیشبینی کنید. توجه داشته باشید که استفاده از این روش‌ها برای تشخیص دقیق روند قیمت طلا نیاز به دانش بالا در رابطه با این شیوه‌ها دارد. در ادامه به معرفی هر کدام از این روش‌ها خواهیم پرداخت:
این روش برای پیشبینی قیمت طلا در سال ۱۴۰۴ به بررسی عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار بر قیمت طلا می‌پردازد. همچنین با تحلیل و پیشبینی هر کدام از این عوامل در آینده و نوع اثر آن بر قیمت طلا، سیر تغییرات قیمت طلا در سال آینده را پیشبینی می‌کند و این روش یکی از روش‌های پرکاربرد برای تحلیل این بازار محسوب می‌شود. تعوامل تاثیرگذار عبارت‌اند از :
تحلیلگران این روش پیشبینی می‌کنند که با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در کشورهای مختلف قیمت انس جهانی طلا روندی افزایشی خواهد داشت. از طرفی از آن‌جا که تورم نیز از عوامل مهم در تغییرات قیمت طلا است، با وجود روند افزایشی آن برای طلا نیز باید افزایش قیمت انتظار داشت. تمام این عوامل نیز باعث رشد قمیتی سریعتر طلا خواهد شد.
برای بررسی تغییرات احتمالی و پیشبینی روند آینده طلا باید نگاه به سیر قیمت آن، در گذشته داشته باشیم. از لحاظ تاریخچه تغییرات در سال 1403 باید در نظر داشته باشید که ابتدای سال، طلا داخل کشور با مبلغ 3.260.000 تومان معامله می‌شد و تا پایان سال 1403 به میانگین قیمت 6.430.000 تومان رسید. در واقع اگر شما ابتدای سال اقدام به خرید طلا کرده بودین تا پایان سال به رشد 100 درصدی سرمایه‌تان رسیده بودین!
اما این تغییرات قیمت طلا فقط معطوف به اخبار داخلی کشور ما نبوده بلکه قیمت جهانی انس طلا نیز از مبلغ 2186 دلار به مبلغ 2920 دلار رسید. پس امسال 3 عامل مهم فرآیند قیمت‌گذاری؛ طلا داخلی، انس جهانی و دلار روندی صعودی داشت. نمودار که در بالا مشاهده می‌کنید به طرز بی‌رحمانه‌ای این روند صعودی را نشان می‌دهد.
عدم ثبات قیمت طلا در سال 1403 به حدی بود که گاها در یک روز قیمت طلا چند صد هزار تومان جابجا می‌شد. با توجه به این سالی که گذشت باید ببنییم قیمت طلا در سال 1404 چه شوکی را به بازار وارد می‌کند آیا باید انتظار روند صعودی داشت یا نزولی و یا حتی ثبات قیمت فعلی؟ در ادامه تحلیل فنی براساس سطوح حمایت-مقاومت با ما همراه باشید تا در نهایت جدول کامل قیمت‌های احتمالی را شرح دهیم.
بررسی نمودارهای تکنیکال نشان می‌دهد پس از روند صعود تند، قیمت طلا چندین بار با مقاومت‌ها و حمایت‌های مهمی برخورد کرده است. به عنوان مثال، اخیراً طلای ۱۸ عیار پس از اوج‌گیری تا سقف حدود ۶۹ میلیون ریال (معادل ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان) دچار اصلاح شد و تا نزدیکی ۶۲٫۸ میلیون ریال (حدود ۶,۲۸۰,۰۰۰ تومان) افت کرد
این واکنش نزولی نشان داد که محدوده ۶٫۹ میلیون تومان به عنوان مقاومت سنگین عمل کرده است. بر اساس تحلیل تکنیکال، حمایت مهم کوتاه‌مدت طلا اکنون حوالی ۶٫۲ میلیون تومان قرار دارد و شکست آن می‌تواند قیمت را به حمایت بعدی در حدود ۵٫۸ میلیون تومان سوق دهد
حمایت اصلی نیز در محدوده ۵٫۵ میلیون تومان ارزیابی می‌شود که در صورت وقوع اصلاح عمیق‌تر، احتمال واکنش قیمت در آن ناحیه زیاد استدر سمت مقابل، نخستین مقاومت مهم پیش‌روی طلا حدود ۶٫۵ میلیون تومان تعیین شده که رشد مجدد قیمت ممکن است در این محدوده با فشار فروش مواجه شود
سقف تاریخی ۶٫۹ میلیون تومان نیز همچنان یک مقاومت حیاتی محسوب می‌شود و برای عبور از آن نیاز به ورود تقاضای جدید و حجم معاملات بالا خواهد بوداین سطوح فنی از طریق داده‌های تاریخی (نمودارهای سایت‌های معتبری نظیر TGJU) استخراج شده و بیانگر نقاط برگشت احتمالی بازار هستند.
با توجه به مجموع عوامل تکنیکال و فاندامنتال بررسی‌شده، می‌توان سناریوهای محتمل برای قیمت طلا در سال ۱۴۰۴ را ترسیم کرد. اکثر کارشناسان بر این باورند که در صورت ادامه شرایط کنونی – یعنی تورم بالا، رشد نقدینگی، نوسانات افزایشی دلار و روند صعودی اونس جهانی – قیمت طلا همچنان مسیر رشد را طی خواهد کرد. توجه داشته باشید که یک فرمول جهانی برای بدست آوردن قیمت طلا داخلی وجود دارد که البته بدون در نظر گرفتن تاثیرات خرید و فروش هیجانی است:
در ادامه براساس حدس و گمان‌هایی از شرایط داخلی و خارجی کشور با توجه به فرمول بالا به پیشبینی دقیق‌تری از قیمت طلا در سال 1404 دست خواهیم یافت.
| خرید مدال طلا رز: فرصتی که برای سرمایه‌گذاری نباید از دست دهید |
برخی پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که بازار طلا در سال آینده می‌تواند رکوردهای جدیدی بر جا بگذارد. برای مثال، اگر روند رشد تقریباً دو برابری قیمت طلا که در سال ۱۴۰۳ شاهد بودیم تداوم یابد، احتمال دارد هر گرم طلای ۱۸ عیار از مرز 9 میلیون تومان فراتر رود و حتی رسیدن به حدود 10 میلیون تومان را نیز تجربه کند.
| قیمت طلا در سال 1404 | با دلار 125 | با دلار 150 |
| فروردین | 8.741 میلیون تومان | 10.490 میلیون تومان |
| اردیبهشت | 8.478 | 10.175 |
| خرداد | 8.986 | 10.785 |
| تیر | 8.806 | 10.570 |
| مرداد | 9.152 | 10.992 |
| شهریور | 9.333 | 11.201 |
| مهر | 9.687 | 11.627 |
| آبان | 9.494 | 11.411 |
| آذر | 9.778 | 11.753 |
| دی | 9.601 | 11.539 |
| بهمن | 9.422 | 11.324 |
| اسفند | 9.890 | 11.891 |
این سناریوی بسیار صعودی مبتنی بر این فرض است که تورم داخلی مهار نشود و نرخ ارز همچنان با شیب تند افزایش یابد (مثلاً دلار به سمت ۱۲۵–۱۵۰ هزار تومان یا بالاتر حرکت کند)؛ در چنین شرایطی عبور قیمت طلا از قله‌های جدید دور از انتظار نخواهد بود و حق طلاست که رکوردهای تازه‌ای ثبت کند
یک سناریوی پایه که بسیاری از تحلیلگران به آن اشاره می‌کنند، ادامه رشد قیمت طلا با شیبی ملایم‌تر است. به عبارتی اگر اوضاع اقتصادی دچار شوک خاصی نشود و فقط تورم طبیعی و رشد نقدینگی معمول را داشته باشیم، ممکن است قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار طی سال ۱۴۰۴ عمدتاً در بازه ۷ تا ۸ میلیون تومان نوسان کند.
| قیمت طلا در سال 1404 | با دلار 90 | با دلار 100 |
| فروردین | 6.290 میلیون | 6.993 میلیون |
| اردیبهشت | 6.101 | 6.783 |
| خرداد | 6.467 | 7.190 |
| تیر | 6.338 | 7.046 |
| مرداد | 6.591 | 7.328 |
| شهریور | 6.716 | 7.467 |
| مهر | 6.972 | 7.751 |
| آبان | 6.842 | 7.607 |
| آذر | 7.047 | 7.835 |
| دی | 6.919 | 7.689 |
| بهمن | 6.790 | 7.549 |
| اسفند | 7.130 | 7.920 |
در این حالت نرخ دلار شاید در محدوده ۹۰ تا ۱۱۰ هزار تومان به تعادل نسبی برسد و اونس جهانی نیز در حد ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار نوسان نماید. نتیجه چنین سناریویی، ثبات نسبی قیمت طلا در سطوح فعلی با شیب رشد ملایم (مثلاً ماهانه چند درصد) خواهد بود. پیشبینی می‌شود در این حالت نیز تورم داخلی و تقاضای سرمایه‌گذاری باعث شود طلا اندک‌اندک رشد کند اما سرعت آن به تندی سال قبل نباشد.
در مقابل موارد بالا، سناریوی کاهشی یا خوش‌بینانه برای اقتصاد نیز قابل طرح است، هرچند احتمال وقوع آن کمتر برآورد می‌شود. در این سناریو فرض می‌کنیم مجموعه‌ای از تحولات مثبت رخ دهد: تورم به شکل محسوسی کاهش یابد (مثلاً به زیر ۲۰٪)، ارزش ریال تقویت شود و نرخ دلار به محدوده‌های پایین‌تر مثلاً ۷۰–۸۰ هزار تومان بازگردد، و همچنین قیمت جهانی طلا افت کند یا حداقل رشدی نداشته باشد. حاصل چنین شرایطی می‌تواند کاهش قیمت طلا در بازار ایران باشد. کارشناسان معتقدند در بهترین حالت (از نظر ثبات اقتصادی)، امکان کاهش قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا زیر ۶ میلیون تومان نیز وجود دارد.
| قیمت طلا در سال 1404 | با دلار 80 | با دلار 70 |
| فروردین | 5.594 میلیون | 4.882 میلیون |
| اردیبهشت | 5.426 | 4.735 |
| خرداد | 5.751 | 5.019 |
| تیر | 5.636 | 4.919 |
| مرداد | 5.862 | 5.116 |
| شهریور | 5.973 | 5.213 |
| مهر | 6.200 | 5.441 |
| آبان | 6.085 | 5.310 |
| آذر | 6.267 | 5.470 |
| دی | 6.153 | 5.360 |
| بهمن | 6.039 | 5.253 |
| اسفند | 6.341 | 5.515 |
به عنوان نمونه، اگر دلار به حدود ۷۰ هزار تومان برسد و اونس جهانی به کمتر از ۲۳۰۰ دلار برسد، طلای ۱۸ عیار می‌تواند بخشی از رشد سال قبل را پس بدهد. با این حال، تحقق چنین شرایطی منوط به وقوع اتفاقات غیرمنتظره‌ای مانند توافقات سیاسی بین‌المللی (رفع تحریم‌ها) یا بهبود چشمگیر شاخص‌های اقتصادی داخلی است؛ اموری که در حال حاضر چندان محتمل به نظر نمی‌رسند. به بیان دیگر، سناریوی کاهش قیمت طلا یک سناریوی خوش‌بینانه افراطی است که وقوع آن در گرو معجزه‌های اقتصادی است و اغلب کارشناسان احتمال آن را پایین ارزیابی می‌کنند.
| خرید شمش طلا رز یک سرمایه‌گذاری مطمئن با سود فوق‌العاده |
برای اینکه پیشبینی قیمت طلا در سال 1404 را به بهترین شکل انجام دهیم لازم است تا تک تک عوامل تاثیر گذار بر قیمت طلا را مورد بررسی قرار دهیم. به این ترتیب با تحلیل اثرات این عوامل در ایران، روند تغییرات قیمت طلا در 1404 را مورد بررسی قرار دهیم. با این کار بهترین استراتژی را برای خرید و فروش این فلز ارزشمند انتخاب و سرمایه‌گذاری پرسودی را در این بازار تجربه کنیم. در جدول زیر تمام این عوامل تاثیر گذار در ایران را بررسی کرده‌ایم و عنوان کرده‌ایم که با تغییرات هر عامل باید طلا بخرید یا بفروشید:
| شرایط فعلی | پیشبینی قیمت طلا در سال آینده | بهترین تصمیم برای سرمایه‌گذاری |
| افزایش تورم | افزایش قیمت در سال آینده | خرید طلا |
| کاهش سود بانکی | افزایش قیمت در 1404 | خرید طلا برای سرمایه‌گذاری |
| افزایش قیمت دلار | افزایش قیمت | خرید طلا |
| انتخابات در کشورهای مختلف | افزایش قیمت | خرید طلا |
| افزایش میزان تقاضا | افزایش قیمت | خرید |
با در نظر گرفتن سناریوهای فوق، می‌توان پیشبینی قیمت ماه‌های مختلف سال ۱۴۰۴ را نیز مطرح کرد. مسلماً روند ماهانه قیمت طلا تابعی از روند نرخ دلار و تورم در آن بازه خواهد بود. اگر فرض کنیم سناریوی میانی رخ دهد که در آن نه جهش فوق‌العاده‌ای در اقتصاد داریم و نه گشایش بزرگ، احتمالاً قیمت طلا در ابتدای سال ۱۴۰۴ در حوالی قیمت‌های اسفند ۱۴۰۳ یعنی محدوده ۶٫۵ تا ۷ میلیون تومان قرار می‌گیرد. سپس با گذر زمان و با درنظرگرفتن تورم مستمر ماهانه، ممکن است هر ماه حدود ۲ تا ۳ درصد به قیمت طلا افزوده شود.
| قیمت طلا در سال 1404 | توضیح روند | کمترین | بیشترین |
| فروردین | افزایش تقاضای نوروزی | 4.882 میلیون | 10.490 میلیون تومان |
| اردیبهشت | کاهش موقت ناشی از ثبات ارز | 4.735 | 10.175 |
| خرداد | جهش نرخ دلار در بازار آزاد | 5.019 | 10.785 |
| تیر | اصلاح فصلی | 4.919 | 10.570 |
| مرداد | تنش‌های سیاسی منطقه | 5.116 | 10.992 |
| شهریور | افزایش تقاضا پیش از پاییز | 5.213 | 11.201 |
| مهر | فصل ازدواج و تقاضای بالا | 5.441 | 11.627 |
| آبان | نوسانان ناشی از اخبار سیاسی | 5.310 | 11.411 |
| آذر | سفته‌بازی بازار | 5.470 | 11.753 |
| دی | فروش در نقطه سود | 5.360 | 11.539 |
| بهمن | ثبات نسبی | 5.253 | 11.324 |
| اسفند | تقاضای ذخیره مالی | 5.515 | 11.891 |
در نمودار بالا براساس سناریوهای مختلف تحلیل را انجام دادیم و بیشترین و کمترین قیمت طلا را در سال 1404 بررسی کردیم. اما باید در نظر داشته باشید که شرایط قابل حدسی در پیش‌رو نداریم و بهتر است به میانگین این حد بالا و پایین اکتفا کنیم. بدین ترتیب شاید در میانه‌های سال ۱۴۰۴ شاهد محدوده‌های ۷٫۵ میلیون تومان باشیم و تا پایان سال قیمت به نزدیکی ۸٫۵ تا ۹ میلیون تومان برسد.
از دیدگاه بلندمدت، روند کلی قیمت طلا در ایران هنوز صعودی است. قیمت‌ها نسبت به سال‌های قبل در سطوح بسیار بالاتری قرار دارند و بازار بالاتر از میانگین‌های متحرک بلندمدت خود نوسان می‌کند که نشانگر حفظ روند صعودی است. با این حال، در کوتاه‌مدت وقوع اصلاح‌های مقطعی طبیعی به نظر می‌رسد.رشد شدید و سریع قیمت طی ماه‌های اخیر با افزایش عرضه و فروشندگان همراه شد و به یک فاز تثبیت قیمت منجر گردید. این اصلاح اخیر را می‌توان نشانه‌ای از تخلیه هیجانات خریداران دانست که پس از یک دوره ورود سرمایه‌های هیجانی رخ داده است.
اکنون اگر قیمت در محدوده‌های حمایتی ذکر‌شده تثبیت شود، می‌تواند نیرو و انرژی لازم برای صعود بعدی را کسب کند؛ در سناریوی صعودی تکنیکال، باقی ماندن قیمت بالای حمایت ~۶٫۲ میلیون و حرکت مجدد به سمت ۶٫۵ میلیون تومان می‌تواند منجر به شکست سقف قبلی و ادامه روند صعودی تا محدوده‌های بالاتر (مثلاً 8 میلیون تومان) شود.
در سناریوی نزولی، اگر حمایت‌های کلیدی (۶٫۲ و ۵٫۸ میلیون) یکی پس از دیگری شکسته شوند، احتمال تعمیق اصلاح و افت قیمت تا حمایت پایه ۵٫۵ میلیون تومان تقویت می‌شود. به طور خلاصه، نمودار تکنیکال هشدار می‌دهد که شکست هر حمایت مهم می‌تواند ریزش بیشتری را رقم بزند و در مقابل حفظ حمایت‌ها و عبور از مقاومت‌های نزدیک، شرط از سرگیری روند صعودی خواهد بود.
معامله‌گران کوتاه‌مدت باید علائم هشداردهنده مانند افزایش حجم فروش در نزدیکی مقاومت‌ها یا شکست میانگین‌های متحرک را زیر نظر داشته باشند. در مجموع، چشم‌انداز تکنیکال طلا برای سال ۱۴۰۴ نسبتاً امیدوار‌کننده است اما نوسانات و اصلاح‌های میان راهی را نیز نباید دور از ذهن دانست.
نتیجه‌گیری
دورنمای قیمت طلا در سال ۱۴۰۴ تحت تأثیر ادامه روند تورمی در داخل و انتظارات صعودی در بازار جهانی، همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. با این حال، شدت این صعود بستگی کامل به شرایط اقتصادی و سیاسی دارد. سناریوی محتمل برای بسیاری از تحلیلگران، رشد نسبی و ادامه‌دار قیمت طلا است که می‌تواند آن را به محدوده‌های بی‌سابقه نزدیک کند.
اما نباید فراموش کرد که بازارهای مالی به ویژه در ایران قابلیت غافلگیر کردن همگان را دارند. هیچ تحلیل و پیش‌بینی‌ای قطعیت ۱۰۰٪ ندارد و هر لحظه ممکن است با یک خبر یا رویداد غیرمنتظره، مسیر قیمت‌ها تغییر کندبنابراین توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران ضمن استفاده از این پیش‌بینی‌ها، همواره ریسک عوامل نااطمینان را در نظر بگیرند.
رصد مداوم متغیرهایی چون نرخ ارز، تصمیمات بانک مرکزی، روند تورم و قیمت جهانی طلا ضروری است. تا بر اساس جدیدترین اطلاعات، استراتژی مناسبی برای سرمایه‌گذاری در طلا اتخاذ شود.هدف نهایی، حفظ ارزش دارایی‌ها و کسب سود معقول در برابر تورم است و طلا همچنان یکی از ابزارهای اصلی برای دستیابی به این هدف در اقتصاد ایران به شمار می‌رود.
ما در گالری طلا ونوس برای شما گزینه‌های فوق‌العاده‌ای برای سرمایه‌گذاری پرسود و مطمئن در سال 1404 در نظر گرفته‌ایم که می‌توانید آن را 10 درصد ارزان‌تر و بدون پرداخت این مبلغ بابت مالیات خریداری کنید. بنابراین در همان زمان خرید، شما از طلای خود 10 درصد سود کرده‌اید.
پس این فرصت ویژه را برای سرمایه‌گذاری را از دست ندهید: شمش طلا ونوس
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
فقط در روز کاری
در لحظه به ما بفروشید
محصولات اصل
قیمت مناسب
ما افتخار داریم که با بیش از ۳۰ سال تجربه در زمینه تولید شمش و سکه‌های کادویی، یکی از معتبرترین و مورد اعتمادترین نام‌ها در این صنعت باشیم. تاریخچه‌ای طولانی و پرافتخار داریم که نه تنها به خاطر کیفیت بالای محصولاتمان بلکه به دلیل تعهد ما به ارائه خدمات عالی به مشتریان، شناخته شده است.
لینک های مهم
دسته بندی ها
راهنمای خرید
طلا دیگه نمیبینیم